Santa Fe Valores - Boletin Diario De Operaciones 2404

SANTA FE VALORES - Boletin Diario de Operaciones 2404
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Bolsa de Valores de Quito Boletin Diario de Operaciones Fecha: 24 de Abril del 2012 Rueda No. 78 Renta Variable Emisor ACCIONES CORPORACION FAVORITA C.A. CORPORACION FAVORITA C.A. HOLCIM ECUADOR S.A. PICHINCHA BANCO PICHINCHA BANCO TOTAL ACCIONES (»)Subasta Serializada TOTAL RENTA VARIABLE (C) (A)(C) (A) (C) #T 12 1 1 3 1 Precio $USD 4,00 4,06 58,00 1,59 1,60 Variación % # Acc -1,7199 -0,2457 0,0000 5,2980 5,9603 55.568 8.000 70 20.821 2.177 V.Unit.Acc 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 Tot Acc 63.568 70 22.998 Valor Nominal 55.568,00 8.000,00 350,00 20.821,00 2.177,00 18 Valor Efectivo % Particip 222.272,00 32.480,00 4.060,00 33.105,39 3.483,20 295.400,59 6,418 295.400,59 6,418 Renta Fija Emisor - #T BONOS DEL ESTADO Decreto RESOLUCION15 TOTAL BONOS DEL ESTADO 1 CERTIFICADO DE DEPOSITO PICHINCHA BANCO TOTAL CERTIFICADO DE DEPOSITO 1 CERTIFICADOS DE INVERSION DINERS CLUB TOTAL CERTIFICADOS DE INVERSION 1 OBLIGACIONES AUTOLASA AUT. LATINOAMERICANOS S.A. AVICOLA FERNANDEZ S A TOTAL OBLIGACIONES 1 1 PAPEL COMERCIAL-D CORP.DESARROLLO.M.S.HIPOTECAS CTH MODERNA ALIMENTOS S.A. TOTAL PAPEL COMERCIAL-D 1 1 VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO FID MER I TIT DELISODA / PROD GATORADE FID TIT DE FLUJOS JAHER TOTAL VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO (SS) SUBTOTAL RENTA FIJA 1 1 Precio % 79,4292 100,0000 100,1303 99,9956 99,9969 99,3158 94,3545 105,2716 100,0000 Rdmto. % T. Interes 10,5000 2,7500 5,0000 8,0000 7,0000 4,0000 6,0000 4,8100 8,5000 5,0700 2,7500 4,7000 8,0000 7,0000 0,0000 0,0000 8,5000 8,5000 Plazo-Días Fch. Vcmto. 1761 mar-15-2017 62 66.802,81 ago-25-2015 jun-29-2014 62 359 1084 1785 1.817.612,54 1.300.000,00 77 1200 784 Valor Nominal 61.250,00 22.500,00 300.000,00 40.000,00 abr-28-2015 abr-10-2017 433.333,33 250.000,00 9 Valor Efectivo % Particip 1.443.715,21 1.443.715,21 31,367 1.300.000,00 1.300.000,00 28,244 66.889,84 66.889,84 1,453 61.247,27 22.499,30 83.746,57 1,819 297.947,46 37.741,78 335.689,24 7,293 456.177,15 250.000,00 706.177,15 15,343 3.936.218,01 85,519 REVNI Emisor PAGARES (REVNI TIPO 3) ALITECNO S.A. - #T 1 Precio % 99,8138 Rdmto. % T. Interes - 8,5000 Plazo-Días 281 Fch. Vcmto. Valor Nominal 30.000,00 Valor Efectivo 29.944,15 % Particip TOTAL PAGARES (REVNI TIPO 3) 29.944,15 0,651 Reporto Emisor ACCIONES-REPORTO CORPORACION FAVORITA C.A. CORPORACION FAVORITA C.A. - #T 1 1 TOTAL ACCIONES-REPORTO Precio 103,3750 103,4611 Rendimiento 6,7500 7,0000 Plazo Fch Cump 180 178 oct-22-2012 oct-19-2012 Valor Nominal 300.000,00 30.000,00 Valor Efectivo % Particip 310.125,00 31.038,33 341.163,33 7,412 TOTAL RENTA FIJA 12 4.307.325,49 93,582 MONTO TOTAL 30 4.602.726,08 100,000 Derechos de autor de propiedad exclusiva de la BOLSA DE VALORES DE QUITO, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción parcial o total a menos de obtener autorización expresa de la BOLSA DE VALORES DE QUITO FUENTE Y ELABORACIÓN: Dirección de Rueda