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Bolsa de Valores de Quito
Boletin Diario de Operaciones
Fecha: 24 de Abril del 2012
Rueda No. 78
Renta Variable
Emisor
ACCIONES
CORPORACION FAVORITA C.A.
CORPORACION FAVORITA C.A.
HOLCIM ECUADOR S.A.
PICHINCHA BANCO
PICHINCHA BANCO
TOTAL ACCIONES
(»)Subasta Serializada
TOTAL RENTA VARIABLE
(C)
(A)(C)
(A)
(C)
#T
12
1
1
3
1
Precio $USD
4,00
4,06
58,00
1,59
1,60
Variación %
# Acc
-1,7199
-0,2457
0,0000
5,2980
5,9603
55.568
8.000
70
20.821
2.177
V.Unit.Acc
1,00
1,00
5,00
1,00
1,00
Tot Acc
63.568
70
22.998
Valor Nominal
55.568,00
8.000,00
350,00
20.821,00
2.177,00
18
Valor Efectivo
% Particip
222.272,00
32.480,00
4.060,00
33.105,39
3.483,20
295.400,59
6,418
295.400,59
6,418
Renta Fija
Emisor
-
#T
BONOS DEL ESTADO
Decreto RESOLUCION15
TOTAL BONOS DEL ESTADO
1
CERTIFICADO DE DEPOSITO
PICHINCHA BANCO
TOTAL CERTIFICADO DE DEPOSITO
1
CERTIFICADOS DE INVERSION
DINERS CLUB
TOTAL CERTIFICADOS DE INVERSION
1
OBLIGACIONES
AUTOLASA AUT. LATINOAMERICANOS S.A.
AVICOLA FERNANDEZ S A
TOTAL OBLIGACIONES
1
1
PAPEL COMERCIAL-D
CORP.DESARROLLO.M.S.HIPOTECAS CTH
MODERNA ALIMENTOS S.A.
TOTAL PAPEL COMERCIAL-D
1
1
VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO
FID MER I TIT DELISODA / PROD GATORADE
FID TIT DE FLUJOS JAHER
TOTAL VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO
(SS)
SUBTOTAL RENTA FIJA
1
1
Precio %
79,4292
100,0000
100,1303
99,9956
99,9969
99,3158
94,3545
105,2716
100,0000
Rdmto. %
T. Interes
10,5000
2,7500
5,0000
8,0000
7,0000
4,0000
6,0000
4,8100
8,5000
5,0700
2,7500
4,7000
8,0000
7,0000
0,0000
0,0000
8,5000
8,5000
Plazo-Días
Fch. Vcmto.
1761 mar-15-2017
62
66.802,81
ago-25-2015
jun-29-2014
62
359
1084
1785
1.817.612,54
1.300.000,00
77
1200
784
Valor Nominal
61.250,00
22.500,00
300.000,00
40.000,00
abr-28-2015
abr-10-2017
433.333,33
250.000,00
9
Valor Efectivo
% Particip
1.443.715,21
1.443.715,21
31,367
1.300.000,00
1.300.000,00
28,244
66.889,84
66.889,84
1,453
61.247,27
22.499,30
83.746,57
1,819
297.947,46
37.741,78
335.689,24
7,293
456.177,15
250.000,00
706.177,15
15,343
3.936.218,01
85,519
REVNI
Emisor
PAGARES (REVNI TIPO 3)
ALITECNO S.A.
-
#T
1
Precio %
99,8138
Rdmto. %
T. Interes
-
8,5000
Plazo-Días
281
Fch. Vcmto.
Valor Nominal
30.000,00
Valor Efectivo
29.944,15
% Particip
TOTAL PAGARES (REVNI TIPO 3)
29.944,15
0,651
Reporto
Emisor
ACCIONES-REPORTO
CORPORACION FAVORITA C.A.
CORPORACION FAVORITA C.A.
-
#T
1
1
TOTAL ACCIONES-REPORTO
Precio
103,3750
103,4611
Rendimiento
6,7500
7,0000
Plazo
Fch Cump
180
178
oct-22-2012
oct-19-2012
Valor Nominal
300.000,00
30.000,00
Valor Efectivo
% Particip
310.125,00
31.038,33
341.163,33
7,412
TOTAL RENTA FIJA
12
4.307.325,49
93,582
MONTO TOTAL
30
4.602.726,08
100,000
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